达诚中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019572)
今天最新净值
1.0069
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0069
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1888亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈佶 王栋 何盼盼
近一季达诚中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0068 |
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1.0069 |
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-0.01% |
| 2025-02-07 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0069 |
1.0068 |
1.0068 |
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| 2025-02-06 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0068 |
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1.0067 |
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| 2025-02-05 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0067 |
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| 2025-01-27 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0066 |
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1.0061 |
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| 2025-01-22 |
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| 2025-01-14 |
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| 2025-01-13 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0065 |
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| 2025-01-10 |
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| 2025-01-09 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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1.0068 |
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| 2024-12-18 |
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1.0069 |
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| 2024-12-17 |
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| 2024-12-16 |
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1.0070 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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1.0071 |
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| 2024-12-12 |
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| 2024-12-11 |
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1.0069 |
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| 2024-12-10 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0069 |
1.0069 |
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| 2024-12-09 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-06 |
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1.0070 |
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| 2024-12-05 |
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达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0071 |
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| 2024-12-04 |
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1.0071 |
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| 2024-12-03 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0071 |
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019572 |
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1.0072 |
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1.0071 |
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| 2024-11-28 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
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| 2024-11-27 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
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| 2024-11-26 |
019572 |
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1.0069 |
1.0069 |
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| 2024-11-25 |
019572 |
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1.0069 |
1.0069 |
1.0069 |
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| 2024-11-22 |
019572 |
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| 2024-11-21 |
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019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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019572 |
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| 2024-11-14 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-11-13 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0070 |
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| 2024-11-12 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
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| 2024-11-11 |
019572 |
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00% |
