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达诚中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019572)

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今天最新净值 1.0069 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0069
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1888亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈佶 王栋 何盼盼
近一年达诚中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)基金累计收益率0.67%
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2025-01-22 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
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2025-01-10 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
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2024-05-09 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
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2024-04-02 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
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2024-03-14 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2024-03-13 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-03-11 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2024-03-08 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2024-03-07 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-03-06 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-03-05 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-03-04 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2024-03-01 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-02-29 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-02-28 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-02-27 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0014 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
2024-02-26 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2024-02-23 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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