景顺长城价值发现混合A3基金净值查询(019523)
今天最新净值
1.1192
0.0106 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0886
0.0011 0.1018%
- 累计净值：1.1192
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9956亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
今年以来,景顺长城价值发现混合A3(019523)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1013 |
1.1013 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0072 |
-0.65% |
