景顺长城价值发现混合A3基金净值查询(019523)
今天最新净值
1.1192
0.0106 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0886
0.0011 0.1018%
- 累计净值：1.1192
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9956亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
近一年,景顺长城价值发现混合A3(019523)基金累计收益率11.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1013 |
1.1013 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-12-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0099 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-12-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1048 |
1.1048 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0052 |
-0.47% |
|
|
| 2024-12-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0068 |
0.61% |
| 2024-12-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1025 |
1.1025 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-12-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-11-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0118 |
1.09% |
| 2024-11-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0907 |
1.0907 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2024-11-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1054 |
1.1054 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0078 |
0.71% |
| 2024-11-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0976 |
1.0976 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-11-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2024-11-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2024-11-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2024-11-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0079 |
0.70% |
| 2024-11-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-11-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0086 |
0.76% |
| 2024-11-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0086 |
0.76% |
| 2024-11-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0122 |
1.10% |
| 2024-10-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-10-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-10-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-10-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-10-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2024-10-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0055 |
0.48% |
| 2024-10-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0159 |
1.42% |
| 2024-10-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0118 |
-1.04% |
| 2024-10-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-10-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0252 |
-2.18% |
| 2024-10-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0095 |
0.83% |
| 2024-10-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2024-10-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1568 |
1.1568 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0179 |
1.57% |
| 2024-10-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1389 |
1.1389 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0460 |
-3.88% |
| 2024-10-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1849 |
1.1849 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0105 |
0.89% |
| 2024-09-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0417 |
3.68% |
| 2024-09-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0186 |
1.67% |
| 2024-09-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1141 |
1.1141 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0208 |
1.90% |
| 2024-09-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-09-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0869 |
1.0869 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0267 |
2.52% |
| 2024-09-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-09-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0118 |
1.13% |
| 2024-09-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-09-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-09-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-09-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2024-09-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-09-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0125 |
-1.17% |
| 2024-09-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2024-08-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0065 |
0.61% |
| 2024-08-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2024-08-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-08-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-08-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0688 |
1.0688 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2024-08-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-08-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-08-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-08-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-08-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0091 |
0.86% |
| 2024-08-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-08-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-08-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2024-07-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0208 |
1.95% |
| 2024-07-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0136 |
-1.26% |
| 2024-07-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-07-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0084 |
0.79% |
| 2024-07-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0194 |
-1.78% |
| 2024-07-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-07-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0895 |
1.0895 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0189 |
-1.71% |
| 2024-07-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2024-07-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2024-07-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0074 |
0.66% |
| 2024-07-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0178 |
-1.57% |
| 2024-07-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-07-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0136 |
1.21% |
| 2024-07-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2024-07-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-07-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-07-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0062 |
0.55% |
| 2024-07-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-07-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0102 |
0.91% |
| 2024-06-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0106 |
0.95% |
| 2024-06-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2024-06-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-06-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-06-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-06-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-06-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-06-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-06-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2024-06-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-06-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-06-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-06-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-06-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-06-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0111 |
0.99% |
| 2024-06-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2024-06-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-06-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-05-31 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-05-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2024-05-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-05-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1394 |
1.1394 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-05-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0146 |
1.29% |
| 2024-05-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2024-05-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-05-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1413 |
1.1413 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0158 |
-1.37% |
| 2024-05-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0105 |
0.92% |
| 2024-05-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-05-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-05-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1464 |
1.1464 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-05-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-05-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0124 |
1.10% |
| 2024-05-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-05-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-05-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0085 |
0.76% |
| 2024-04-30 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-04-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0107 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2024-04-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0098 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0122 |
1.11% |
| 2024-04-09 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0979 |
1.0979 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1000 |
1.1000 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0092 |
0.84% |
| 2024-04-02 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0084 |
0.78% |
| 2024-04-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0097 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-03-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2024-03-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-03-13 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2024-03-11 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2024-03-08 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0086 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0093 |
0.88% |
| 2024-03-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0122 |
1.17% |
| 2024-03-01 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-02-29 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-02-27 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0121 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0095 |
0.94% |
