景顺长城价值发现混合A3基金净值查询(019523)
今天最新净值
1.1192
0.0106 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0886
0.0011 0.1018%
- 累计净值：1.1192
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9956亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
近一周,景顺长城价值发现混合A3(019523)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0106 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
019523 |
景顺长城价值发现混合A3 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0020 |
-0.18% |
