景顺长城价值发现混合A1基金净值查询(019521)
今天最新净值
1.1039
0.0090 0.8200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0821
0.0011 0.1018%
- 累计净值：1.1039
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0401亿
- 最近资产：9.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
近一月,景顺长城价值发现混合A1(019521)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1039 |
1.1039 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0945 |
1.0945 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0027 |
-0.25% |
