景顺长城价值发现混合A1基金净值查询(019521)
今天最新净值
1.1039
0.0090 0.8200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0821
0.0011 0.1018%
- 累计净值：1.1039
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0401亿
- 最近资产：9.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
近一季,景顺长城价值发现混合A1(019521)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1039 |
1.1039 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0945 |
1.0945 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0966 |
1.0966 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2024-12-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1087 |
1.1087 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0098 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-12-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0978 |
1.0978 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-12-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0171 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0067 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0079 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-12-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0116 |
1.07% |
| 2024-11-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0842 |
1.0842 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0159 |
-1.45% |
| 2024-11-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1012 |
1.1012 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0077 |
0.71% |
| 2024-11-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0998 |
1.0998 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-11-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2024-11-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2024-11-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-11-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0078 |
0.69% |
| 2024-11-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0090 |
-0.79% |
