景顺长城价值发现混合A1基金净值查询(019521)
今天最新净值
1.1039
0.0090 0.8200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0821
0.0011 0.1018%
- 累计净值：1.1039
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0401亿
- 最近资产：9.39亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
近一年,景顺长城价值发现混合A1(019521)基金累计收益率10.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1039 |
1.1039 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0945 |
1.0945 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0966 |
1.0966 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2024-12-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1039 |
1.1039 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1074 |
1.1074 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1087 |
1.1087 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0098 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-12-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0978 |
1.0978 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-12-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0171 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0067 |
0.60% |
| 2024-12-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0079 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1035 |
1.1035 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0090 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0957 |
1.0957 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-12-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0116 |
1.07% |
| 2024-11-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0842 |
1.0842 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0159 |
-1.45% |
| 2024-11-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1012 |
1.1012 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0077 |
0.71% |
| 2024-11-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0998 |
1.0998 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2024-11-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2024-11-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2024-11-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-11-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0078 |
0.69% |
| 2024-11-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-11-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0085 |
0.75% |
| 2024-11-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0086 |
0.77% |
| 2024-11-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0120 |
1.08% |
| 2024-10-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-10-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-10-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-10-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1254 |
1.1254 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-10-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2024-10-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-10-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0158 |
1.41% |
| 2024-10-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2024-10-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-10-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0250 |
-2.17% |
| 2024-10-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0094 |
0.82% |
| 2024-10-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-10-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1507 |
1.1507 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0178 |
1.57% |
| 2024-10-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0458 |
-3.89% |
| 2024-10-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0108 |
0.92% |
| 2024-09-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0414 |
3.68% |
| 2024-09-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0185 |
1.67% |
| 2024-09-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1080 |
1.1080 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0207 |
1.90% |
| 2024-09-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0063 |
0.58% |
| 2024-09-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0265 |
2.51% |
| 2024-09-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-09-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0505 |
1.0505 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0117 |
1.13% |
| 2024-09-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-09-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-09-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-09-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0122 |
-1.17% |
| 2024-09-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-09-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0124 |
-1.17% |
| 2024-09-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2024-08-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-08-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2024-08-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-08-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-08-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2024-08-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-08-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-08-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-08-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-08-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0090 |
0.85% |
| 2024-08-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-08-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-08-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2024-07-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0206 |
1.94% |
| 2024-07-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2024-07-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0738 |
1.0738 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-07-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0084 |
0.79% |
| 2024-07-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0194 |
-1.79% |
| 2024-07-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-07-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0847 |
1.0847 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0188 |
-1.70% |
| 2024-07-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-07-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2024-07-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0073 |
0.66% |
| 2024-07-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0177 |
-1.57% |
| 2024-07-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-07-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0135 |
1.20% |
| 2024-07-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2024-07-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-07-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1336 |
1.1336 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-07-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0061 |
0.54% |
| 2024-07-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-07-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0101 |
0.90% |
| 2024-06-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0105 |
0.95% |
| 2024-06-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2024-06-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-06-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-06-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2024-06-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-06-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0088 |
0.79% |
| 2024-06-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-06-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-06-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1273 |
1.1273 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-06-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-06-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-06-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2024-06-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-06-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0110 |
0.98% |
| 2024-06-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1202 |
1.1202 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2024-06-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-06-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-05-31 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-05-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0137 |
-1.20% |
| 2024-05-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1388 |
1.1388 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-05-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-05-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0144 |
1.28% |
| 2024-05-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2024-05-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2024-05-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0158 |
-1.37% |
| 2024-05-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0104 |
0.91% |
| 2024-05-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-05-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-05-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-05-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1444 |
1.1444 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0093 |
0.82% |
| 2024-05-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0123 |
1.09% |
| 2024-05-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-05-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-05-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0083 |
0.74% |
| 2024-04-30 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-04-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0107 |
0.97% |
| 2024-04-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1063 |
1.1063 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0097 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1039 |
1.1039 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0121 |
1.11% |
| 2024-04-09 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0918 |
1.0918 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0092 |
0.85% |
| 2024-04-02 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0084 |
0.78% |
| 2024-04-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0782 |
1.0782 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0097 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0079 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-03-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-03-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2024-03-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-03-13 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0571 |
1.0571 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2024-03-11 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2024-03-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0086 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0092 |
0.87% |
| 2024-03-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-03-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0122 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-02-27 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-02-23 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0120 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0093 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-02-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.0033 |
1.0033 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0091 |
0.92% |
