景顺长城价值发现混合A1基金净值查询(019521)
今天最新净值
1.1112
0.0105 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0821
0.0011 0.1018%
- 累计净值：1.1112
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0401亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲍无可
近一周,景顺长城价值发现混合A1(019521)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
019521 |
景顺长城价值发现混合A1 |
1.1018 |
1.1018 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0021 |
-0.19% |
