平安先进制造主题股票发起A基金净值查询(019457)
今天最新净值
1.2940
-0.0373 -2.8000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0090
-0.0214 -2.0806%
- 累计净值：1.2940
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0279亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张荫先
今年以来,平安先进制造主题股票发起A(019457)基金累计收益率22.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.2940 |
1.2940 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0373 |
-2.80% |
| 2025-01-22 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0176 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.2259 |
1.2259 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0775 |
6.75% |
| 2025-01-13 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-01-10 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0359 |
3.25% |
| 2025-01-09 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.1059 |
1.1059 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0504 |
4.77% |
| 2025-01-08 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0374 |
3.67% |
| 2025-01-07 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.0181 |
1.0181 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0250 |
2.52% |
| 2025-01-06 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
0.9931 |
0.9931 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0125 |
-1.24% |
| 2025-01-03 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0495 |
-4.69% |
|
|
| 2025-01-02 |
019457 |
平安先进制造主题股票发起A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0024 |
-0.23% |
