汇添富短债债券D(添富短债债券D)基金净值查询(019446)
今天最新净值
1.1452
0.0001 0.0100%
2025-02-20
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.9802亿
- 最近资产：28.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘宁 杨靖
近一月汇添富短债债券D|添富短债债券D基金净值查询
近一月,汇添富短债债券D(019446)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
019446 |
汇添富短债债券D |
1.1450 |
1.1560 |
1.1452 |
1.1562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
019446 |
汇添富短债债券D |
1.1452 |
1.1562 |
1.1451 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
019446 |
汇添富短债债券D |
1.1451 |
1.1561 |
1.1454 |
1.1564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
019446 |
汇添富短债债券D |
1.1454 |
1.1564 |
1.1455 |
1.1565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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1.1565 |
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1.1566 |
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| 2025-02-13 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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1.1566 |
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| 2025-02-12 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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1.1567 |
1.1456 |
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| 2025-02-11 |
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汇添富短债债券D |
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| 2025-02-10 |
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汇添富短债债券D |
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1.1567 |
1.1457 |
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| 2025-02-07 |
019446 |
汇添富短债债券D |
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| 2025-02-06 |
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汇添富短债债券D |
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| 2025-02-05 |
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0.04% |
| 2025-01-27 |
019446 |
汇添富短债债券D |
1.1449 |
1.1559 |
1.1443 |
1.1553 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
019446 |
汇添富短债债券D |
1.1446 |
1.1556 |
1.1444 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
