万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)
今天最新净值
1.3340
0.0062 0.4700%
2025-02-07
- 累计净值：1.3340
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.6140亿
- 最近资产：4.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
今年以来万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询
今年以来,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2025-02-06 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3278 |
1.3278 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0302 |
2.33% |
| 2025-01-27 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.2976 |
1.2976 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0374 |
-2.80% |
| 2025-01-24 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-01-21 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.2854 |
1.2854 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0190 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3044 |
1.3044 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0222 |
-1.67% |
| 2025-01-06 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0134 |
1.02% |
| 2025-01-03 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.3126 |
1.3126 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0204 |
1.58% |
| 2025-01-02 |
019441 |
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0018 |
-0.14% |
