万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)

今天最新净值 1.3340 0.0062 0.4700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3340
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6140亿
最近资产：4.40亿
基金公司：
基金经理：杨坤

近一季万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A(019441)基金累计收益率4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3340	1.3340	1.3278	1.3278	0.0062	0.47%
2025-02-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3278	1.3278	1.2976	1.2976	0.0302	2.33%
2025-01-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2976	1.2976	1.3350	1.3350	-0.0374	-2.80%
2025-01-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3350	1.3350	1.3424	1.3424	-0.0074	-0.55%
2025-01-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3231	1.3231	1.3192	1.3192	0.0039	0.30%
2025-01-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2816	1.2816	1.2854	1.2854	-0.0038	-0.30%
2025-01-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2854	1.2854	1.3044	1.3044	-0.0190	-1.46%
2025-01-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3044	1.3044	1.3045	1.3045	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3045	1.3045	1.3038	1.3038	0.0007	0.05%
2025-01-07	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3038	1.3038	1.3260	1.3260	-0.0222	-1.67%

2025-01-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3260	1.3260	1.3126	1.3126	0.0134	1.02%
2025-01-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3126	1.3126	1.2922	1.2922	0.0204	1.58%
2025-01-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2922	1.2922	1.2940	1.2940	-0.0018	-0.14%
2024-12-31	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2940	1.2940	1.3041	1.3041	-0.0101	-0.77%
2024-12-30	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3041	1.3041	1.3207	1.3207	-0.0166	-1.26%
2024-12-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3391	1.3391	1.3392	1.3392	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3392	1.3392	1.3223	1.3223	0.0169	1.28%
2024-12-23	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3223	1.3223	1.3094	1.3094	0.0129	0.99%
2024-12-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3094	1.3094	1.2993	1.2993	0.0101	0.78%
2024-12-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2993	1.2993	1.3044	1.3044	-0.0051	-0.39%
2024-12-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3044	1.3044	1.3503	1.3503	-0.0459	-3.40%
2024-12-17	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3503	1.3503	1.3552	1.3552	-0.0049	-0.36%
2024-12-16	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3552	1.3552	1.3386	1.3386	0.0166	1.24%
2024-12-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3386	1.3386	1.3299	1.3299	0.0087	0.65%
2024-12-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3299	1.3299	1.3387	1.3387	-0.0088	-0.66%

2024-12-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3387	1.3387	1.3179	1.3179	0.0208	1.58%
2024-12-10	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3179	1.3179	1.3222	1.3222	-0.0043	-0.33%
2024-12-09	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3222	1.3222	1.3325	1.3325	-0.0103	-0.77%
2024-12-06	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3325	1.3325	1.3216	1.3216	0.0109	0.82%
2024-12-05	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3216	1.3216	1.3266	1.3266	-0.0050	-0.38%
2024-12-04	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3266	1.3266	1.3125	1.3125	0.0141	1.07%
2024-12-03	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3125	1.3125	1.3069	1.3069	0.0056	0.43%
2024-12-02	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3069	1.3069	1.2937	1.2937	0.0132	1.02%
2024-11-29	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2937	1.2937	1.2833	1.2833	0.0104	0.81%
2024-11-28	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2833	1.2833	1.2848	1.2848	-0.0015	-0.12%
2024-11-27	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2848	1.2848	1.2940	1.2940	-0.0092	-0.71%
2024-11-26	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2940	1.2940	1.2874	1.2874	0.0066	0.51%
2024-11-25	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2874	1.2874	1.2863	1.2863	0.0011	0.09%
2024-11-22	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2863	1.2863	1.2844	1.2844	0.0019	0.15%
2024-11-21	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2844	1.2844	1.2803	1.2803	0.0041	0.32%
2024-11-20	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2803	1.2803	1.2809	1.2809	-0.0006	-0.05%
2024-11-19	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2809	1.2809	1.2724	1.2724	0.0085	0.67%
2024-11-18	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2724	1.2724	1.2654	1.2654	0.0070	0.55%
2024-11-15	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2654	1.2654	1.2941	1.2941	-0.0287	-2.22%
2024-11-14	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.2941	1.2941	1.3028	1.3028	-0.0087	-0.67%
2024-11-13	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3028	1.3028	1.3038	1.3038	-0.0010	-0.08%
2024-11-12	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3038	1.3038	1.3037	1.3037	0.0001	0.01%
2024-11-11	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	1.3037	1.3037	1.2987	1.2987	0.0050	0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%