财通资管双鑫一年持有期债券C基金净值查询(019425)
今天最新净值
1.0396
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0310
-0.0001 -0.0057%
- 累计净值：1.0396
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9111亿
- 最近资产：2.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：宫志芳
近半年,财通资管双鑫一年持有期债券C(019425)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-16 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-12 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-21 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-08 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-07 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-06 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-04 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-01 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-31 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-29 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-10-28 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-25 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-23 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-18 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-10-17 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-15 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-14 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-10-11 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-10 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2024-10-08 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-09-30 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-27 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-26 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-25 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-23 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-18 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-06 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-04 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-03 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-30 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-29 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-28 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-27 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-26 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-15 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-12 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0020 |
-0.19% |
