财通资管双鑫一年持有期债券C基金净值查询(019425)
今天最新净值
1.0396
0.0018 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0310
-0.0001 -0.0057%
- 累计净值：1.0396
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9111亿
- 最近资产：2.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：宫志芳
今年以来,财通资管双鑫一年持有期债券C(019425)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
019425 |
财通资管双鑫一年持有期债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0018 |
-0.17% |
