长城新兴产业混合C基金净值查询(019412)
今天最新净值
2.3440
0.0417 1.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0321
-0.0192 -0.9348%
- 累计净值：2.3440
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2763亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘疆
今年以来,长城新兴产业混合C(019412)基金累计收益率12.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3384 |
2.3384 |
2.3440 |
2.3440 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3440 |
2.3440 |
2.3023 |
2.3023 |
0.0417 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.3023 |
2.3023 |
2.1499 |
2.1499 |
0.1524 |
7.09% |
| 2025-02-05 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1499 |
2.1499 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0329 |
1.55% |
| 2025-01-27 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0393 |
-1.82% |
| 2025-01-22 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.1322 |
2.1322 |
2.1455 |
2.1455 |
-0.0133 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0839 |
2.0839 |
2.0184 |
2.0184 |
0.0655 |
3.25% |
| 2025-01-13 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0184 |
2.0184 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0116 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0466 |
2.0466 |
-0.0166 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0466 |
2.0466 |
2.0407 |
2.0407 |
0.0059 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0407 |
2.0407 |
2.0262 |
2.0262 |
0.0145 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0262 |
2.0262 |
1.9911 |
1.9911 |
0.0351 |
1.76% |
| 2025-01-06 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.9911 |
1.9911 |
1.9878 |
1.9878 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
1.9878 |
1.9878 |
2.0194 |
2.0194 |
-0.0316 |
-1.56% |
| 2025-01-02 |
019412 |
长城新兴产业混合C |
2.0194 |
2.0194 |
2.0804 |
2.0804 |
-0.0610 |
-2.93% |
