华夏中证全指运输ETF发起式联接C基金净值查询(019405)
今天最新净值
1.0683
0.0099 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0858
0.0000 -0.0016%
- 累计净值：1.0683
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1236亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨斯琪
近一季华夏中证全指运输ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0099 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0169 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0281 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0147 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0839 |
1.0839 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0288 |
-2.59% |
| 2024-12-31 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0138 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2024-12-25 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0156 |
1.41% |
| 2024-12-23 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-20 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2024-12-19 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-12-16 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0210 |
-1.83% |
| 2024-12-12 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0113 |
0.99% |
| 2024-12-11 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-12-06 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0162 |
1.46% |
| 2024-12-05 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0085 |
0.76% |
| 2024-12-02 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1122 |
1.1122 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0135 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0103 |
0.95% |
| 2024-11-26 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-11-22 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0887 |
1.0887 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0193 |
-1.74% |
| 2024-11-21 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-11-20 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0071 |
0.64% |
| 2024-11-15 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-11-14 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2024-11-13 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-11-12 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2024-11-11 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0065 |
-0.58% |
