华夏中证全指运输ETF发起式联接C基金净值查询(019405)
今天最新净值
1.0683
0.0099 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0858
0.0000 -0.0016%
- 累计净值：1.0683
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1236亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨斯琪
今年以来华夏中证全指运输ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,华夏中证全指运输ETF发起式联接C(019405)基金累计收益率-4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0099 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0169 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0281 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0132 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0147 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
019405 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接C |
1.0839 |
1.0839 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0288 |
-2.59% |
