大成元丰多利债券C基金净值查询(019373)

今天最新净值 1.0691 0.0012 0.1100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0456 0.0003 0.0329%

累计净值：1.0691
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4881亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一季大成元丰多利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成元丰多利债券C(019373)基金累计收益率1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019373	大成元丰多利债券C	1.0692	1.0692	1.0691	1.0691	0.0001	0.01%
2025-02-07	019373	大成元丰多利债券C	1.0691	1.0691	1.0679	1.0679	0.0012	0.11%
2025-02-06	019373	大成元丰多利债券C	1.0679	1.0679	1.0667	1.0667	0.0012	0.11%
2025-02-05	019373	大成元丰多利债券C	1.0667	1.0667	1.0675	1.0675	-0.0008	-0.07%
2025-01-27	019373	大成元丰多利债券C	1.0675	1.0675	1.0664	1.0664	0.0011	0.10%
2025-01-22	019373	大成元丰多利债券C	1.0649	1.0649	1.0657	1.0657	-0.0008	-0.08%
2025-01-14	019373	大成元丰多利债券C	1.0640	1.0640	1.0616	1.0616	0.0024	0.23%
2025-01-13	019373	大成元丰多利债券C	1.0616	1.0616	1.0635	1.0635	-0.0019	-0.18%
2025-01-10	019373	大成元丰多利债券C	1.0635	1.0635	1.0651	1.0651	-0.0016	-0.15%
2025-01-09	019373	大成元丰多利债券C	1.0651	1.0651	1.0656	1.0656	-0.0005	-0.05%

2025-01-08	019373	大成元丰多利债券C	1.0656	1.0656	1.0645	1.0645	0.0011	0.10%
2025-01-07	019373	大成元丰多利债券C	1.0645	1.0645	1.0642	1.0642	0.0003	0.03%
2025-01-06	019373	大成元丰多利债券C	1.0642	1.0642	1.0648	1.0648	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	019373	大成元丰多利债券C	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	019373	大成元丰多利债券C	1.0650	1.0650	1.0656	1.0656	-0.0006	-0.06%
2024-12-31	019373	大成元丰多利债券C	1.0656	1.0656	1.0649	1.0649	0.0007	0.07%
2024-12-26	019373	大成元丰多利债券C	1.0622	1.0622	1.0619	1.0619	0.0003	0.03%
2024-12-25	019373	大成元丰多利债券C	1.0619	1.0619	1.0624	1.0624	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	019373	大成元丰多利债券C	1.0624	1.0624	1.0611	1.0611	0.0013	0.12%
2024-12-23	019373	大成元丰多利债券C	1.0611	1.0611	1.0600	1.0600	0.0011	0.10%
2024-12-20	019373	大成元丰多利债券C	1.0600	1.0600	1.0593	1.0593	0.0007	0.07%
2024-12-19	019373	大成元丰多利债券C	1.0593	1.0593	1.0596	1.0596	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	019373	大成元丰多利债券C	1.0596	1.0596	1.0591	1.0591	0.0005	0.05%
2024-12-17	019373	大成元丰多利债券C	1.0591	1.0591	1.0603	1.0603	-0.0012	-0.11%
2024-12-16	019373	大成元丰多利债券C	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%

2024-12-13	019373	大成元丰多利债券C	1.0602	1.0602	1.0604	1.0604	-0.0002	-0.02%
2024-12-12	019373	大成元丰多利债券C	1.0604	1.0604	1.0587	1.0587	0.0017	0.16%
2024-12-11	019373	大成元丰多利债券C	1.0587	1.0587	1.0575	1.0575	0.0012	0.11%
2024-12-10	019373	大成元丰多利债券C	1.0575	1.0575	1.0547	1.0547	0.0028	0.27%
2024-12-09	019373	大成元丰多利债券C	1.0547	1.0547	1.0539	1.0539	0.0008	0.08%
2024-12-06	019373	大成元丰多利债券C	1.0539	1.0539	1.0523	1.0523	0.0016	0.15%
2024-12-05	019373	大成元丰多利债券C	1.0523	1.0523	1.0515	1.0515	0.0008	0.08%
2024-12-04	019373	大成元丰多利债券C	1.0515	1.0515	1.0504	1.0504	0.0011	0.10%
2024-12-03	019373	大成元丰多利债券C	1.0504	1.0504	1.0498	1.0498	0.0006	0.06%
2024-12-02	019373	大成元丰多利债券C	1.0498	1.0498	1.0486	1.0486	0.0012	0.11%
2024-11-29	019373	大成元丰多利债券C	1.0486	1.0486	1.0473	1.0473	0.0013	0.12%
2024-11-28	019373	大成元丰多利债券C	1.0473	1.0473	1.0475	1.0475	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	019373	大成元丰多利债券C	1.0475	1.0475	1.0456	1.0456	0.0019	0.18%
2024-11-26	019373	大成元丰多利债券C	1.0456	1.0456	1.0453	1.0453	0.0003	0.03%
2024-11-25	019373	大成元丰多利债券C	1.0453	1.0453	1.0445	1.0445	0.0008	0.08%
2024-11-22	019373	大成元丰多利债券C	1.0445	1.0445	1.0466	1.0466	-0.0021	-0.20%
2024-11-21	019373	大成元丰多利债券C	1.0466	1.0466	1.0466	1.0466	0.0000	0.00%
2024-11-20	019373	大成元丰多利债券C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2024-11-19	019373	大成元丰多利债券C	1.0464	1.0464	1.0457	1.0457	0.0007	0.07%
2024-11-18	019373	大成元丰多利债券C	1.0457	1.0457	1.0471	1.0471	-0.0014	-0.13%
2024-11-15	019373	大成元丰多利债券C	1.0471	1.0471	1.0477	1.0477	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	019373	大成元丰多利债券C	1.0477	1.0477	1.0493	1.0493	-0.0016	-0.15%
2024-11-13	019373	大成元丰多利债券C	1.0493	1.0493	1.0487	1.0487	0.0006	0.06%
2024-11-12	019373	大成元丰多利债券C	1.0487	1.0487	1.0492	1.0492	-0.0005	-0.05%
2024-11-11	019373	大成元丰多利债券C	1.0492	1.0492	1.0488	1.0488	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%