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大成元丰多利债券C基金净值查询(019373)

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今天最新净值 1.0691 0.0012 0.1100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0456 0.0003 0.0329%
  • 累计净值：1.0691
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4881亿
  • 最近资产：1.13亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙丹
近一年大成元丰多利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成元丰多利债券C(019373)基金累计收益率5.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019373 大成元丰多利债券C 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2025-02-07 019373 大成元丰多利债券C 1.0691 1.0691 1.0679 1.0679 0.0012 0.11%
2025-02-06 019373 大成元丰多利债券C 1.0679 1.0679 1.0667 1.0667 0.0012 0.11%
2025-02-05 019373 大成元丰多利债券C 1.0667 1.0667 1.0675 1.0675 -0.0008 -0.07%
2025-01-27 019373 大成元丰多利债券C 1.0675 1.0675 1.0664 1.0664 0.0011 0.10%
2025-01-22 019373 大成元丰多利债券C 1.0649 1.0649 1.0657 1.0657 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 019373 大成元丰多利债券C 1.0640 1.0640 1.0616 1.0616 0.0024 0.23%
2025-01-13 019373 大成元丰多利债券C 1.0616 1.0616 1.0635 1.0635 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 019373 大成元丰多利债券C 1.0635 1.0635 1.0651 1.0651 -0.0016 -0.15%
2025-01-09 019373 大成元丰多利债券C 1.0651 1.0651 1.0656 1.0656 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 019373 大成元丰多利债券C 1.0656 1.0656 1.0645 1.0645 0.0011 0.10%
2025-01-07 019373 大成元丰多利债券C 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2025-01-06 019373 大成元丰多利债券C 1.0642 1.0642 1.0648 1.0648 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 019373 大成元丰多利债券C 1.0648 1.0648 1.0650 1.0650 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 019373 大成元丰多利债券C 1.0650 1.0650 1.0656 1.0656 -0.0006 -0.06%
2024-12-31 019373 大成元丰多利债券C 1.0656 1.0656 1.0649 1.0649 0.0007 0.07%
2024-12-26 019373 大成元丰多利债券C 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2024-12-25 019373 大成元丰多利债券C 1.0619 1.0619 1.0624 1.0624 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 019373 大成元丰多利债券C 1.0624 1.0624 1.0611 1.0611 0.0013 0.12%
2024-12-23 019373 大成元丰多利债券C 1.0611 1.0611 1.0600 1.0600 0.0011 0.10%
2024-12-20 019373 大成元丰多利债券C 1.0600 1.0600 1.0593 1.0593 0.0007 0.07%
2024-12-19 019373 大成元丰多利债券C 1.0593 1.0593 1.0596 1.0596 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 019373 大成元丰多利债券C 1.0596 1.0596 1.0591 1.0591 0.0005 0.05%
2024-12-17 019373 大成元丰多利债券C 1.0591 1.0591 1.0603 1.0603 -0.0012 -0.11%
2024-12-16 019373 大成元丰多利债券C 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2024-12-13 019373 大成元丰多利债券C 1.0602 1.0602 1.0604 1.0604 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 019373 大成元丰多利债券C 1.0604 1.0604 1.0587 1.0587 0.0017 0.16%
2024-12-11 019373 大成元丰多利债券C 1.0587 1.0587 1.0575 1.0575 0.0012 0.11%
2024-12-10 019373 大成元丰多利债券C 1.0575 1.0575 1.0547 1.0547 0.0028 0.27%
2024-12-09 019373 大成元丰多利债券C 1.0547 1.0547 1.0539 1.0539 0.0008 0.08%
2024-12-06 019373 大成元丰多利债券C 1.0539 1.0539 1.0523 1.0523 0.0016 0.15%
2024-12-05 019373 大成元丰多利债券C 1.0523 1.0523 1.0515 1.0515 0.0008 0.08%
2024-12-04 019373 大成元丰多利债券C 1.0515 1.0515 1.0504 1.0504 0.0011 0.10%
2024-12-03 019373 大成元丰多利债券C 1.0504 1.0504 1.0498 1.0498 0.0006 0.06%
2024-12-02 019373 大成元丰多利债券C 1.0498 1.0498 1.0486 1.0486 0.0012 0.11%
2024-11-29 019373 大成元丰多利债券C 1.0486 1.0486 1.0473 1.0473 0.0013 0.12%
2024-11-28 019373 大成元丰多利债券C 1.0473 1.0473 1.0475 1.0475 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 019373 大成元丰多利债券C 1.0475 1.0475 1.0456 1.0456 0.0019 0.18%
2024-11-26 019373 大成元丰多利债券C 1.0456 1.0456 1.0453 1.0453 0.0003 0.03%
2024-11-25 019373 大成元丰多利债券C 1.0453 1.0453 1.0445 1.0445 0.0008 0.08%
2024-11-22 019373 大成元丰多利债券C 1.0445 1.0445 1.0466 1.0466 -0.0021 -0.20%
2024-11-21 019373 大成元丰多利债券C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2024-11-20 019373 大成元丰多利债券C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2024-11-19 019373 大成元丰多利债券C 1.0464 1.0464 1.0457 1.0457 0.0007 0.07%
2024-11-18 019373 大成元丰多利债券C 1.0457 1.0457 1.0471 1.0471 -0.0014 -0.13%
2024-11-15 019373 大成元丰多利债券C 1.0471 1.0471 1.0477 1.0477 -0.0006 -0.06%
2024-11-14 019373 大成元丰多利债券C 1.0477 1.0477 1.0493 1.0493 -0.0016 -0.15%
2024-11-13 019373 大成元丰多利债券C 1.0493 1.0493 1.0487 1.0487 0.0006 0.06%
2024-11-12 019373 大成元丰多利债券C 1.0487 1.0487 1.0492 1.0492 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 019373 大成元丰多利债券C 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2024-11-08 019373 大成元丰多利债券C 1.0488 1.0488 1.0496 1.0496 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 019373 大成元丰多利债券C 1.0496 1.0496 1.0469 1.0469 0.0027 0.26%
2024-11-06 019373 大成元丰多利债券C 1.0469 1.0469 1.0480 1.0480 -0.0011 -0.10%
2024-11-05 019373 大成元丰多利债券C 1.0480 1.0480 1.0463 1.0463 0.0017 0.16%
2024-11-04 019373 大成元丰多利债券C 1.0463 1.0463 1.0454 1.0454 0.0009 0.09%
2024-11-01 019373 大成元丰多利债券C 1.0454 1.0454 1.0441 1.0441 0.0013 0.12%
2024-10-31 019373 大成元丰多利债券C 1.0441 1.0441 1.0446 1.0446 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 019373 大成元丰多利债券C 1.0446 1.0446 1.0452 1.0452 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 019373 大成元丰多利债券C 1.0452 1.0452 1.0455 1.0455 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 019373 大成元丰多利债券C 1.0455 1.0455 1.0462 1.0462 -0.0007 -0.07%
2024-10-25 019373 大成元丰多利债券C 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 019373 大成元丰多利债券C 1.0463 1.0463 1.0471 1.0471 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 019373 大成元丰多利债券C 1.0471 1.0471 1.0475 1.0475 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 019373 大成元丰多利债券C 1.0475 1.0475 1.0470 1.0470 0.0005 0.05%
2024-10-21 019373 大成元丰多利债券C 1.0470 1.0470 1.0476 1.0476 -0.0006 -0.06%
2024-10-18 019373 大成元丰多利债券C 1.0476 1.0476 1.0462 1.0462 0.0014 0.13%
2024-10-17 019373 大成元丰多利债券C 1.0462 1.0462 1.0476 1.0476 -0.0014 -0.13%
2024-10-16 019373 大成元丰多利债券C 1.0476 1.0476 1.0464 1.0464 0.0012 0.11%
2024-10-15 019373 大成元丰多利债券C 1.0464 1.0464 1.0496 1.0496 -0.0032 -0.30%
2024-10-14 019373 大成元丰多利债券C 1.0496 1.0496 1.0451 1.0451 0.0045 0.43%
2024-10-11 019373 大成元丰多利债券C 1.0451 1.0451 1.0454 1.0454 -0.0003 -0.03%
2024-10-10 019373 大成元丰多利债券C 1.0454 1.0454 1.0401 1.0401 0.0053 0.51%
2024-10-09 019373 大成元丰多利债券C 1.0401 1.0401 1.0457 1.0457 -0.0056 -0.54%
2024-10-08 019373 大成元丰多利债券C 1.0457 1.0457 1.0448 1.0448 0.0009 0.09%
2024-09-30 019373 大成元丰多利债券C 1.0448 1.0448 1.0410 1.0410 0.0038 0.37%
2024-09-27 019373 大成元丰多利债券C 1.0410 1.0410 1.0428 1.0428 -0.0018 -0.17%
2024-09-26 019373 大成元丰多利债券C 1.0428 1.0428 1.0412 1.0412 0.0016 0.15%
2024-09-25 019373 大成元丰多利债券C 1.0412 1.0412 1.0394 1.0394 0.0018 0.17%
2024-09-24 019373 大成元丰多利债券C 1.0394 1.0394 1.0383 1.0383 0.0011 0.11%
2024-09-23 019373 大成元丰多利债券C 1.0383 1.0383 1.0377 1.0377 0.0006 0.06%
2024-09-20 019373 大成元丰多利债券C 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2024-09-19 019373 大成元丰多利债券C 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2024-09-18 019373 大成元丰多利债券C 1.0371 1.0371 1.0350 1.0350 0.0021 0.20%
2024-09-13 019373 大成元丰多利债券C 1.0350 1.0350 1.0344 1.0344 0.0006 0.06%
2024-09-12 019373 大成元丰多利债券C 1.0344 1.0344 1.0348 1.0348 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 019373 大成元丰多利债券C 1.0348 1.0348 1.0351 1.0351 -0.0003 -0.03%
2024-09-10 019373 大成元丰多利债券C 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2024-09-09 019373 大成元丰多利债券C 1.0348 1.0348 1.0355 1.0355 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 019373 大成元丰多利债券C 1.0355 1.0355 1.0360 1.0360 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 019373 大成元丰多利债券C 1.0360 1.0360 1.0364 1.0364 -0.0004 -0.04%
2024-09-04 019373 大成元丰多利债券C 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2024-09-03 019373 大成元丰多利债券C 1.0362 1.0362 1.0359 1.0359 0.0003 0.03%
2024-09-02 019373 大成元丰多利债券C 1.0359 1.0359 1.0345 1.0345 0.0014 0.14%
2024-08-30 019373 大成元丰多利债券C 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2024-08-29 019373 大成元丰多利债券C 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 019373 大成元丰多利债券C 1.0343 1.0343 1.0346 1.0346 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 019373 大成元丰多利债券C 1.0346 1.0346 1.0354 1.0354 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 019373 大成元丰多利债券C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 019373 大成元丰多利债券C 1.0355 1.0355 1.0350 1.0350 0.0005 0.05%
2024-08-22 019373 大成元丰多利债券C 1.0350 1.0350 1.0343 1.0343 0.0007 0.07%
2024-08-21 019373 大成元丰多利债券C 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 019373 大成元丰多利债券C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 019373 大成元丰多利债券C 1.0350 1.0350 1.0337 1.0337 0.0013 0.13%
2024-08-16 019373 大成元丰多利债券C 1.0337 1.0337 1.0333 1.0333 0.0004 0.04%
2024-08-15 019373 大成元丰多利债券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2024-08-14 019373 大成元丰多利债券C 1.0333 1.0333 1.0327 1.0327 0.0006 0.06%
2024-08-13 019373 大成元丰多利债券C 1.0327 1.0327 1.0311 1.0311 0.0016 0.16%
2024-08-12 019373 大成元丰多利债券C 1.0311 1.0311 1.0331 1.0331 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 019373 大成元丰多利债券C 1.0331 1.0331 1.0346 1.0346 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 019373 大成元丰多利债券C 1.0346 1.0346 1.0352 1.0352 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 019373 大成元丰多利债券C 1.0352 1.0352 1.0345 1.0345 0.0007 0.07%
2024-08-06 019373 大成元丰多利债券C 1.0345 1.0345 1.0338 1.0338 0.0007 0.07%
2024-08-05 019373 大成元丰多利债券C 1.0338 1.0338 1.0346 1.0346 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 019373 大成元丰多利债券C 1.0346 1.0346 1.0325 1.0325 0.0021 0.20%
2024-07-31 019373 大成元丰多利债券C 1.0320 1.0320 1.0298 1.0298 0.0022 0.21%
2024-07-30 019373 大成元丰多利债券C 1.0298 1.0298 1.0311 1.0311 -0.0013 -0.13%
2024-07-29 019373 大成元丰多利债券C 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12%
2024-07-26 019373 大成元丰多利债券C 1.0299 1.0299 1.0266 1.0266 0.0033 0.32%
2024-07-25 019373 大成元丰多利债券C 1.0266 1.0266 1.0272 1.0272 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 019373 大成元丰多利债券C 1.0272 1.0272 1.0281 1.0281 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 019373 大成元丰多利债券C 1.0281 1.0281 1.0279 1.0279 0.0002 0.02%
2024-07-22 019373 大成元丰多利债券C 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2024-07-19 019373 大成元丰多利债券C 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 019373 大成元丰多利债券C 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03%
2024-07-17 019373 大成元丰多利债券C 1.0273 1.0273 1.0283 1.0283 -0.0010 -0.10%
2024-07-16 019373 大成元丰多利债券C 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2024-07-15 019373 大成元丰多利债券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2024-07-12 019373 大成元丰多利债券C 1.0279 1.0279 1.0270 1.0270 0.0009 0.09%
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2024-07-01 019373 大成元丰多利债券C 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
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2024-06-26 019373 大成元丰多利债券C 1.0257 1.0257 1.0247 1.0247 0.0010 0.10%
2024-06-25 019373 大成元丰多利债券C 1.0247 1.0247 1.0238 1.0238 0.0009 0.09%
2024-06-24 019373 大成元丰多利债券C 1.0238 1.0238 1.0254 1.0254 -0.0016 -0.16%
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2024-06-20 019373 大成元丰多利债券C 1.0257 1.0257 1.0271 1.0271 -0.0014 -0.14%
2024-06-19 019373 大成元丰多利债券C 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2024-06-18 019373 大成元丰多利债券C 1.0270 1.0270 1.0251 1.0251 0.0019 0.19%
2024-06-17 019373 大成元丰多利债券C 1.0251 1.0251 1.0266 1.0266 -0.0015 -0.15%
2024-06-14 019373 大成元丰多利债券C 1.0266 1.0266 1.0256 1.0256 0.0010 0.10%
2024-06-13 019373 大成元丰多利债券C 1.0256 1.0256 1.0274 1.0274 -0.0018 -0.18%
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2024-06-03 019373 大成元丰多利债券C 1.0271 1.0271 1.0275 1.0275 -0.0004 -0.04%
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2024-05-30 019373 大成元丰多利债券C 1.0275 1.0275 1.0286 1.0286 -0.0011 -0.11%
2024-05-29 019373 大成元丰多利债券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-05-28 019373 大成元丰多利债券C 1.0285 1.0285 1.0297 1.0297 -0.0012 -0.12%
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2024-05-23 019373 大成元丰多利债券C 1.0282 1.0282 1.0297 1.0297 -0.0015 -0.15%
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2024-04-29 019373 大成元丰多利债券C 1.0251 1.0251 1.0272 1.0272 -0.0021 -0.20%
2024-04-26 019373 大成元丰多利债券C 1.0272 1.0272 1.0281 1.0281 -0.0009 -0.09%
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2024-04-23 019373 大成元丰多利债券C 1.0285 1.0285 1.0294 1.0294 -0.0009 -0.09%
2024-04-22 019373 大成元丰多利债券C 1.0294 1.0294 1.0300 1.0300 -0.0006 -0.06%
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2024-04-18 019373 大成元丰多利债券C 1.0297 1.0297 1.0284 1.0284 0.0013 0.13%
2024-04-17 019373 大成元丰多利债券C 1.0284 1.0284 1.0265 1.0265 0.0019 0.19%
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2024-03-14 019373 大成元丰多利债券C 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 019373 大成元丰多利债券C 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05%
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2024-03-08 019373 大成元丰多利债券C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-03-07 019373 大成元丰多利债券C 1.0220 1.0220 1.0236 1.0236 -0.0016 -0.16%
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2024-03-05 019373 大成元丰多利债券C 1.0201 1.0201 1.0173 1.0173 0.0028 0.28%
2024-03-04 019373 大成元丰多利债券C 1.0173 1.0173 1.0161 1.0161 0.0012 0.12%
2024-03-01 019373 大成元丰多利债券C 1.0161 1.0161 1.0170 1.0170 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 019373 大成元丰多利债券C 1.0170 1.0170 1.0149 1.0149 0.0021 0.21%
2024-02-28 019373 大成元丰多利债券C 1.0149 1.0149 1.0140 1.0140 0.0009 0.09%
2024-02-27 019373 大成元丰多利债券C 1.0140 1.0140 1.0131 1.0131 0.0009 0.09%
2024-02-26 019373 大成元丰多利债券C 1.0131 1.0131 1.0116 1.0116 0.0015 0.15%
2024-02-23 019373 大成元丰多利债券C 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2024-02-22 019373 大成元丰多利债券C 1.0117 1.0117 1.0107 1.0107 0.0010 0.10%
2024-02-21 019373 大成元丰多利债券C 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2024-02-20 019373 大成元丰多利债券C 1.0104 1.0104 1.0098 1.0098 0.0006 0.06%
2024-02-19 019373 大成元丰多利债券C 1.0098 1.0098 1.0088 1.0088 0.0010 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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