汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询(019366)
今天最新净值
1.0384
0.0007 0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.0534
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2598亿
- 最近资产：0.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：晏阳
今年以来汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C基金净值查询
今年以来,汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C(019366)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0410 |
1.0560 |
1.0384 |
1.0534 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0384 |
1.0534 |
1.0377 |
1.0527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0377 |
1.0527 |
1.0271 |
1.0421 |
0.0106 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0271 |
1.0421 |
1.0223 |
1.0373 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0223 |
1.0373 |
1.0383 |
1.0533 |
-0.0160 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0383 |
1.0533 |
1.0290 |
1.0440 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-01-22 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0157 |
1.0307 |
1.0229 |
1.0379 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0300 |
1.0450 |
1.0122 |
1.0272 |
0.0178 |
1.76% |
| 2025-01-13 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0122 |
1.0272 |
1.0129 |
1.0279 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0129 |
1.0279 |
1.0231 |
1.0381 |
-0.0102 |
-1.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0231 |
1.0381 |
1.0382 |
1.0532 |
-0.0151 |
-1.45% |
| 2025-01-08 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0382 |
1.0532 |
1.0400 |
1.0550 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0400 |
1.0550 |
1.0453 |
1.0603 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-01-06 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0453 |
1.0603 |
1.0448 |
1.0598 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0448 |
1.0598 |
1.0551 |
1.0701 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
019366 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C |
1.0551 |
1.0701 |
1.0805 |
1.0955 |
-0.0254 |
-2.35% |
