大成至信回报三年定开放混合基金净值查询(019363)
今天最新净值
1.2373
0.0004 0.0300%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1577
-0.0006 -0.0491%
- 累计净值：1.2373
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5466亿
- 最近资产：5.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘旭
今年以来,大成至信回报三年定开放混合(019363)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0155 |
1.29% |
| 2025-01-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2004 |
1.2004 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0112 |
-0.92% |
|
|
| 2025-01-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-01-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0131 |
-1.07% |
