大成至信回报三年定开放混合基金净值查询(019363)
今天最新净值
1.2373
0.0004 0.0300%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1577
-0.0006 -0.0491%
- 累计净值：1.2373
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5466亿
- 最近资产：5.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘旭
近一周,大成至信回报三年定开放混合(019363)基金累计收益率1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0044 |
0.36% |
