大成至信回报三年定开放混合基金净值查询(019363)
今天最新净值
1.2373
0.0004 0.0300%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1577
-0.0006 -0.0491%
- 累计净值：1.2373
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5466亿
- 最近资产：5.57亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘旭
近一年,大成至信回报三年定开放混合(019363)基金累计收益率20.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2373 |
1.2373 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-02-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2373 |
1.2373 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0099 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0155 |
1.29% |
| 2025-01-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2004 |
1.2004 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0112 |
-0.92% |
|
|
| 2025-01-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-01-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2024-12-31 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0057 |
0.47% |
| 2024-12-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2185 |
1.2185 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0110 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2052 |
1.2052 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0062 |
0.52% |
| 2024-12-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2029 |
1.2029 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0075 |
0.63% |
| 2024-12-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0077 |
0.65% |
|
|
| 2024-12-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0065 |
0.55% |
| 2024-12-16 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1812 |
1.1812 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1796 |
1.1796 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2024-12-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0062 |
0.53% |
| 2024-12-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-04 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1711 |
1.1711 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-12-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-11-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1599 |
1.1599 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2024-11-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-11-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0159 |
-1.36% |
| 2024-11-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1746 |
1.1746 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-11-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-11-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0115 |
-0.97% |
| 2024-11-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1898 |
1.1898 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0111 |
0.94% |
| 2024-11-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-11-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1822 |
1.1822 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1829 |
1.1829 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1845 |
1.1845 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0141 |
1.20% |
| 2024-11-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2024-11-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1797 |
1.1797 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0083 |
0.71% |
| 2024-11-04 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-11-01 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-10-31 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1607 |
1.1607 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2024-10-30 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2024-10-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2024-10-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-10-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1926 |
1.1926 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-10-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-10-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-10-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1937 |
1.1937 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-10-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1901 |
1.1901 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0095 |
-0.79% |
| 2024-10-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0261 |
2.22% |
| 2024-10-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1735 |
1.1735 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2024-10-16 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1852 |
1.1852 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-10-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1864 |
1.1864 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0208 |
-1.72% |
| 2024-10-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0155 |
1.30% |
| 2024-10-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1917 |
1.1917 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0195 |
-1.61% |
| 2024-10-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0194 |
1.63% |
| 2024-10-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1918 |
1.1918 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0541 |
-4.34% |
| 2024-10-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2459 |
1.2459 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0340 |
2.81% |
| 2024-09-30 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0595 |
5.16% |
| 2024-09-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0153 |
1.35% |
| 2024-09-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0258 |
2.32% |
| 2024-09-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0087 |
0.79% |
| 2024-09-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1026 |
1.1026 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0147 |
1.35% |
| 2024-09-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0879 |
1.0879 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-09-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-09-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0139 |
1.30% |
| 2024-09-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-09-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-09-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-09-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2024-09-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2024-09-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-09-04 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0854 |
1.0854 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0098 |
0.91% |
| 2024-09-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-30 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0117 |
1.10% |
| 2024-08-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0074 |
0.70% |
| 2024-08-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-08-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-08-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-08-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0108 |
1.03% |
| 2024-08-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-08-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-08-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-08-16 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-08-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2024-08-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-08-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-08-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-08-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-08-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2024-08-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2024-07-31 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0209 |
1.99% |
| 2024-07-30 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0125 |
-1.18% |
| 2024-07-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2024-07-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0144 |
1.36% |
| 2024-07-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2024-07-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0134 |
-1.24% |
| 2024-07-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2024-07-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0075 |
0.70% |
| 2024-07-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-07-16 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-07-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0827 |
1.0827 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0107 |
1.00% |
| 2024-07-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-07-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0092 |
0.86% |
| 2024-07-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-07-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-07-04 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-07-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2024-07-01 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-06-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0809 |
1.0809 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-06-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-06-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-06-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-06-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-06-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-06-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-06-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-06-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-06-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2024-06-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-06-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-06-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2024-06-04 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-06-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-05-31 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-05-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0915 |
1.0915 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-05-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0942 |
1.0942 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2024-05-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0096 |
0.88% |
| 2024-05-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-05-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-05-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0988 |
1.0988 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-05-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-05-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-05-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-05-16 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-05-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-05-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-05-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-05-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-05-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-05-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-05-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-05-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0162 |
1.48% |
| 2024-04-30 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0062 |
0.57% |
| 2024-04-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0065 |
0.60% |
| 2024-04-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0042 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0894 |
1.0894 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0897 |
1.0897 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0098 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0156 |
1.47% |
| 2024-04-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0586 |
1.0586 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0086 |
0.82% |
| 2024-03-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0071 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-03-25 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-03-18 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0436 |
1.0436 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0401 |
1.0401 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0091 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-02-27 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-02-26 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
019363 |
大成至信回报三年定开放混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0012 |
0.12% |
