易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(易方达中证500质量成长ETF联接C)基金净值查询(019321)
今天最新净值
1.1543
0.0122 1.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.1543
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2018亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：伍臣东
近一月易方达中证500质量成长ETF联接发起式C|易方达中证500质量成长ETF联接C基金净值查询
近一月,易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)基金累计收益率6.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0122 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0146 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.1051 |
1.1051 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0284 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
019321 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0036 |
-0.33% |
