嘉实中证大农业ETF发起联接C基金净值查询(019280)
今天最新净值
0.9397
0.0063 0.6700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9595
0.0001 0.0119%
- 累计净值：0.9397
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1678亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李直
近一月,嘉实中证大农业ETF发起联接C(019280)基金累计收益率-4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0063 |
0.67% |
| 2025-01-22 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0124 |
1.34% |
| 2025-01-13 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-01-08 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
019280 |
嘉实中证大农业ETF发起联接C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0014 |
0.15% |
