嘉实中证大农业ETF发起联接A基金净值查询(019279)
今天最新净值
0.9426
0.0063 0.6700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9620
0.0001 0.0119%
- 累计净值：0.9426
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1674亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李直
今年以来嘉实中证大农业ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,嘉实中证大农业ETF发起联接A(019279)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0063 |
0.67% |
| 2025-01-22 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0125 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0089 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
0.9352 |
0.9352 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-01-08 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
0.9427 |
0.9427 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0121 |
-1.27% |
|
|
| 2025-01-02 |
019279 |
嘉实中证大农业ETF发起联接A |
0.9533 |
0.9533 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0166 |
-1.71% |
