富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C)基金净值查询(019261)
今天最新净值
1.1939
0.0013 0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.2344
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7158亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：田希蒙
今年以来富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C|富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C基金净值查询
今年以来,富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1848 |
1.2253 |
1.1939 |
1.2344 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-02-10 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1939 |
1.2344 |
1.1926 |
1.2331 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1926 |
1.2331 |
1.1973 |
1.2378 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-02-06 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1973 |
1.2378 |
1.1868 |
1.2273 |
0.0105 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1868 |
1.2273 |
1.1987 |
1.2392 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1987 |
1.2392 |
1.1891 |
1.2296 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-01-22 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1735 |
1.2140 |
1.1833 |
1.2238 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1603 |
1.2008 |
1.1441 |
1.1846 |
0.0162 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1441 |
1.1846 |
1.1582 |
1.1927 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1582 |
1.1927 |
1.1716 |
1.2061 |
-0.0134 |
-1.14% |
|
|
| 2025-01-09 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1716 |
1.2061 |
1.1706 |
1.2051 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1706 |
1.2051 |
1.1801 |
1.2146 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1801 |
1.2146 |
1.1875 |
1.2220 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-01-06 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1875 |
1.2220 |
1.1889 |
1.2234 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1889 |
1.2234 |
1.1933 |
1.2278 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1933 |
1.2278 |
1.2243 |
1.2588 |
-0.0310 |
-2.53% |
