富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C)基金净值查询(019261)
今天最新净值
1.1939
0.0013 0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.2344
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7158亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：田希蒙
近一周富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C|富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C基金净值查询
近一周,富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(019261)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1848 |
1.2253 |
1.1939 |
1.2344 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2025-02-10 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1939 |
1.2344 |
1.1926 |
1.2331 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1926 |
1.2331 |
1.1973 |
1.2378 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-02-06 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1973 |
1.2378 |
1.1868 |
1.2273 |
0.0105 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
019261 |
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
1.1868 |
1.2273 |
1.1987 |
1.2392 |
-0.0119 |
-0.99% |
