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汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询(019163)

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今天最新净值 1.1762 0.0009 0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1762
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1230亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

近半年汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)基金累计收益率12.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1781	1.1781	1.1762	1.1762	0.0019	0.16%
2025-02-10	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1762	1.1762	1.1753	1.1753	0.0009	0.08%
2025-02-07	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1753	1.1753	1.1667	1.1667	0.0086	0.74%
2025-02-06	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1667	1.1667	1.1622	1.1622	0.0045	0.39%
2025-02-05	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1622	1.1622	1.1781	1.1781	-0.0159	-1.35%
2025-01-27	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1781	1.1781	1.1716	1.1716	0.0065	0.55%
2025-01-22	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1528	1.1528	1.1657	1.1657	-0.0129	-1.11%
2025-01-14	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1656	1.1656	1.1455	1.1455	0.0201	1.75%
2025-01-13	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1455	1.1455	1.1519	1.1519	-0.0064	-0.56%
2025-01-10	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1519	1.1519	1.1659	1.1659	-0.0140	-1.20%

2025-01-09	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1659	1.1659	1.1745	1.1745	-0.0086	-0.73%
2025-01-08	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1745	1.1745	1.1717	1.1717	0.0028	0.24%
2025-01-07	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1717	1.1717	1.1688	1.1688	0.0029	0.25%
2025-01-06	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1688	1.1688	1.1666	1.1666	0.0022	0.19%
2025-01-03	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1666	1.1666	1.1769	1.1769	-0.0103	-0.88%
2025-01-02	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1769	1.1769	1.2060	1.2060	-0.0291	-2.41%
2024-12-31	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2060	1.2060	1.2206	1.2206	-0.0146	-1.20%
2024-12-26	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2098	1.2098	1.2138	1.2138	-0.0040	-0.33%
2024-12-25	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2138	1.2138	1.2095	1.2095	0.0043	0.36%
2024-12-24	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2095	1.2095	1.1938	1.1938	0.0157	1.32%
2024-12-23	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1938	1.1938	1.1860	1.1860	0.0078	0.66%
2024-12-20	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1860	1.1860	1.1941	1.1941	-0.0081	-0.68%
2024-12-19	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1941	1.1941	1.1990	1.1990	-0.0049	-0.41%
2024-12-18	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1990	1.1990	1.1909	1.1909	0.0081	0.68%
2024-12-17	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1909	1.1909	1.1913	1.1913	-0.0004	-0.03%

2024-12-16	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1913	1.1913	1.1912	1.1912	0.0001	0.01%
2024-12-13	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1912	1.1912	1.2144	1.2144	-0.0232	-1.91%
2024-12-12	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2144	1.2144	1.2054	1.2054	0.0090	0.75%
2024-12-11	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2054	1.2054	1.2051	1.2051	0.0003	0.02%
2024-12-10	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2051	1.2051	1.1986	1.1986	0.0065	0.54%
2024-12-09	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1986	1.1986	1.1985	1.1985	0.0001	0.01%
2024-12-06	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1985	1.1985	1.1851	1.1851	0.0134	1.13%
2024-12-05	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1851	1.1851	1.1870	1.1870	-0.0019	-0.16%
2024-12-04	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1870	1.1870	1.1889	1.1889	-0.0019	-0.16%
2024-12-03	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1889	1.1889	1.1794	1.1794	0.0095	0.81%
2024-12-02	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1794	1.1794	1.1717	1.1717	0.0077	0.66%
2024-11-29	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1717	1.1717	1.1652	1.1652	0.0065	0.56%
2024-11-28	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1652	1.1652	1.1719	1.1719	-0.0067	-0.57%
2024-11-27	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1719	1.1719	1.1581	1.1581	0.0138	1.19%
2024-11-26	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1581	1.1581	1.1569	1.1569	0.0012	0.10%
2024-11-25	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1569	1.1569	1.1603	1.1603	-0.0034	-0.29%
2024-11-22	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1603	1.1603	1.1936	1.1936	-0.0333	-2.79%
2024-11-21	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1936	1.1936	1.1944	1.1944	-0.0008	-0.07%
2024-11-20	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1944	1.1944	1.1931	1.1931	0.0013	0.11%
2024-11-19	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1931	1.1931	1.1950	1.1950	-0.0019	-0.16%
2024-11-18	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1950	1.1950	1.1864	1.1864	0.0086	0.72%
2024-11-15	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1864	1.1864	1.1989	1.1989	-0.0125	-1.04%
2024-11-14	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1989	1.1989	1.2097	1.2097	-0.0108	-0.89%
2024-11-13	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2097	1.2097	1.2028	1.2028	0.0069	0.57%
2024-11-12	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2028	1.2028	1.2168	1.2168	-0.0140	-1.15%
2024-11-11	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2168	1.2168	1.2253	1.2253	-0.0085	-0.69%
2024-11-08	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2253	1.2253	1.2394	1.2394	-0.0141	-1.14%
2024-11-07	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2394	1.2394	1.2073	1.2073	0.0321	2.66%
2024-11-06	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2073	1.2073	1.2151	1.2151	-0.0078	-0.64%
2024-11-05	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2151	1.2151	1.1951	1.1951	0.0200	1.67%
2024-11-04	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1951	1.1951	1.1858	1.1858	0.0093	0.78%
2024-11-01	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1858	1.1858	1.1793	1.1793	0.0065	0.55%
2024-10-31	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1793	1.1793	1.1791	1.1791	0.0002	0.02%
2024-10-30	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1791	1.1791	1.1878	1.1878	-0.0087	-0.73%
2024-10-29	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1878	1.1878	1.1965	1.1965	-0.0087	-0.73%
2024-10-28	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1965	1.1965	1.1955	1.1955	0.0010	0.08%
2024-10-25	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1955	1.1955	1.1953	1.1953	0.0002	0.02%
2024-10-24	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1953	1.1953	1.2031	1.2031	-0.0078	-0.65%
2024-10-23	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2031	1.2031	1.1985	1.1985	0.0046	0.38%
2024-10-22	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1985	1.1985	1.1910	1.1910	0.0075	0.63%
2024-10-21	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1910	1.1910	1.1968	1.1968	-0.0058	-0.48%
2024-10-18	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1968	1.1968	1.1764	1.1764	0.0204	1.73%
2024-10-17	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1764	1.1764	1.1923	1.1923	-0.0159	-1.33%
2024-10-16	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1923	1.1923	1.1844	1.1844	0.0079	0.67%
2024-10-15	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1844	1.1844	1.2139	1.2139	-0.0295	-2.43%
2024-10-14	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2139	1.2139	1.1890	1.1890	0.0249	2.09%
2024-10-11	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1890	1.1890	1.2100	1.2100	-0.0210	-1.74%
2024-10-10	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2100	1.2100	1.1830	1.1830	0.0270	2.28%
2024-10-09	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1830	1.1830	1.2578	1.2578	-0.0748	-5.95%
2024-10-08	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2578	1.2578	1.2197	1.2197	0.0381	3.12%
2024-09-30	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2197	1.2197	1.1464	1.1464	0.0733	6.39%
2024-09-27	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1464	1.1464	1.1263	1.1263	0.0201	1.78%
2024-09-26	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1263	1.1263	1.0875	1.0875	0.0388	3.57%
2024-09-25	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0875	1.0875	1.0718	1.0718	0.0157	1.46%
2024-09-24	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0718	1.0718	1.0318	1.0318	0.0400	3.88%
2024-09-23	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0318	1.0318	1.0231	1.0231	0.0087	0.85%
2024-09-20	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0231	1.0231	1.0195	1.0195	0.0036	0.35%
2024-09-19	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0195	1.0195	1.0124	1.0124	0.0071	0.70%
2024-09-18	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0124	1.0124	1.0025	1.0025	0.0099	0.99%
2024-09-13	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2024-09-12	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0027	1.0027	1.0007	1.0007	0.0020	0.20%
2024-09-11	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0007	1.0007	1.0132	1.0132	-0.0125	-1.23%
2024-09-10	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0132	1.0132	1.0127	1.0127	0.0005	0.05%
2024-09-09	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0127	1.0127	1.0271	1.0271	-0.0144	-1.40%
2024-09-06	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0271	1.0271	1.0320	1.0320	-0.0049	-0.47%
2024-09-05	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0320	1.0320	1.0324	1.0324	-0.0004	-0.04%
2024-09-04	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0324	1.0324	1.0396	1.0396	-0.0072	-0.69%
2024-09-03	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0396	1.0396	1.0452	1.0452	-0.0056	-0.54%
2024-09-02	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0452	1.0452	1.0506	1.0506	-0.0054	-0.51%
2024-08-30	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0506	1.0506	1.0468	1.0468	0.0038	0.36%
2024-08-29	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0468	1.0468	1.0616	1.0616	-0.0148	-1.39%
2024-08-28	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0616	1.0616	1.0666	1.0666	-0.0050	-0.47%
2024-08-27	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0666	1.0666	1.0696	1.0696	-0.0030	-0.28%
2024-08-26	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0696	1.0696	1.0690	1.0690	0.0006	0.06%
2024-08-23	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0690	1.0690	1.0628	1.0628	0.0062	0.58%
2024-08-22	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0628	1.0628	1.0616	1.0616	0.0012	0.11%
2024-08-21	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0616	1.0616	1.0653	1.0653	-0.0037	-0.35%
2024-08-20	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0653	1.0653	1.0717	1.0717	-0.0064	-0.60%
2024-08-19	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0717	1.0717	1.0625	1.0625	0.0092	0.87%
2024-08-16	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0625	1.0625	1.0591	1.0591	0.0034	0.32%
2024-08-15	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0591	1.0591	1.0470	1.0470	0.0121	1.16%
2024-08-14	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0470	1.0470	1.0509	1.0509	-0.0039	-0.37%
2024-08-13	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0509	1.0509	1.0474	1.0474	0.0035	0.33%
2024-08-12	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.0474	1.0474	1.0486	1.0486	-0.0012	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%