易方达中证电信主题ETF联接发起式A基金净值查询(019141)
今天最新净值
1.3557
0.0123 0.9200%
2025-02-13
- 累计净值：1.3557
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4747亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：鲍杰
近一月易方达中证电信主题ETF联接发起式A基金净值查询
近一月,易方达中证电信主题ETF联接发起式A(019141)基金累计收益率12.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0191 |
-1.41% |
| 2025-02-12 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0123 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-10 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0304 |
2.32% |
| 2025-02-07 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0221 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0337 |
2.69% |
| 2025-02-05 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-01-27 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0284 |
-2.19% |
| 2025-01-22 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-01-14 |
019141 |
易方达中证电信主题ETF联接发起式A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0475 |
3.94% |
|
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