国泰央企改革股票C基金净值查询(019117)
今天最新净值
1.5884
0.0007 0.0400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6693
0.0094 0.5675%
- 累计净值：1.5884
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2556亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张容赫
近一月,国泰央企改革股票C(019117)基金累计收益率-7.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019117 |
国泰央企改革股票C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
019117 |
国泰央企改革股票C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0178 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
019117 |
国泰央企改革股票C |
1.5948 |
1.5948 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0382 |
2.45% |
| 2025-01-13 |
019117 |
国泰央企改革股票C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
019117 |
国泰央企改革股票C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0270 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
019117 |
国泰央企改革股票C |
1.5816 |
1.5816 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-01-08 |
019117 |
国泰央企改革股票C |
1.5914 |
1.5914 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
019117 |
国泰央企改革股票C |
1.6019 |
1.6019 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
019117 |
国泰央企改革股票C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0103 |
-0.64% |
