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兴证全球恒荣债券A基金净值查询(019063)

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今天最新净值 1.0292 -0.0012 -0.1200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0542
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5375亿
最近资产：22.56亿
基金公司：
基金经理：斯子文

近一月兴证全球恒荣债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证全球恒荣债券A(019063)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0294	1.0544	1.0292	1.0542	0.0002	0.02%
2025-02-10	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0292	1.0542	1.0304	1.0554	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0304	1.0554	1.0306	1.0556	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0306	1.0556	1.0296	1.0546	0.0010	0.10%
2025-02-05	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0296	1.0546	1.0285	1.0535	0.0011	0.11%
2025-01-27	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0285	1.0535	1.0270	1.0520	0.0015	0.15%
2025-01-22	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0276	1.0526	1.0280	1.0530	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0281	1.0531	1.0264	1.0514	0.0017	0.17%
2025-01-13	019063	兴证全球恒荣债券A	1.0264	1.0514	1.0279	1.0529	-0.0015	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%