兴证全球恒荣债券A基金净值查询(019063)
今天最新净值
1.0292
-0.0012 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0542
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.5375亿
- 最近资产：22.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：斯子文
今年以来,兴证全球恒荣债券A(019063)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0294 |
1.0544 |
1.0292 |
1.0542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0292 |
1.0542 |
1.0304 |
1.0554 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0304 |
1.0554 |
1.0306 |
1.0556 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0306 |
1.0556 |
1.0296 |
1.0546 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0296 |
1.0546 |
1.0285 |
1.0535 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0285 |
1.0535 |
1.0270 |
1.0520 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0276 |
1.0526 |
1.0280 |
1.0530 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0281 |
1.0531 |
1.0264 |
1.0514 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0264 |
1.0514 |
1.0279 |
1.0529 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0279 |
1.0529 |
1.0279 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0279 |
1.0529 |
1.0294 |
1.0544 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0294 |
1.0544 |
1.0297 |
1.0547 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0297 |
1.0547 |
1.0310 |
1.0560 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0310 |
1.0560 |
1.0306 |
1.0556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0306 |
1.0556 |
1.0300 |
1.0550 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
1.0300 |
1.0550 |
1.0277 |
1.0527 |
0.0023 |
0.22% |
