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国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询(019005)

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今天最新净值 0.9422 0.0032 0.3400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9422
成立日期：
基金类型：商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.13亿元
基金公司：
基金经理：赵建

近一月国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金累计收益率3.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9374	0.9374	0.9422	0.9422	-0.0048	-0.51%
2025-02-10	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9422	0.9422	0.9390	0.9390	0.0032	0.34%
2025-02-07	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9390	0.9390	0.9438	0.9438	-0.0048	-0.51%
2025-02-06	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9438	0.9438	0.9418	0.9418	0.0020	0.21%
2025-02-05	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9418	0.9418	0.8997	0.8997	0.0421	4.68%
2025-01-27	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8997	0.8997	0.8951	0.8951	0.0046	0.51%
2025-01-22	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9083	0.9083	0.9026	0.9026	0.0057	0.63%
2025-01-14	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8897	0.8897	0.9077	0.9077	-0.0180	-1.98%
2025-01-13	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9077	0.9077	0.9091	0.9091	-0.0014	-0.15%

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基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	0.9151	-0.12%
国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9111	-0.13%