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国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询(019005)

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今天最新净值 0.9422 0.0032 0.3400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9422
成立日期：
基金类型：商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.13亿元
基金公司：
基金经理：赵建

近一季国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金累计收益率2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9374	0.9374	0.9422	0.9422	-0.0048	-0.51%
2025-02-10	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9422	0.9422	0.9390	0.9390	0.0032	0.34%
2025-02-07	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9390	0.9390	0.9438	0.9438	-0.0048	-0.51%
2025-02-06	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9438	0.9438	0.9418	0.9418	0.0020	0.21%
2025-02-05	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9418	0.9418	0.8997	0.8997	0.0421	4.68%
2025-01-27	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8997	0.8997	0.8951	0.8951	0.0046	0.51%
2025-01-22	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9083	0.9083	0.9026	0.9026	0.0057	0.63%
2025-01-14	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8897	0.8897	0.9077	0.9077	-0.0180	-1.98%
2025-01-13	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9077	0.9077	0.9091	0.9091	-0.0014	-0.15%
2025-01-10	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9091	0.9091	0.9031	0.9031	0.0060	0.66%

2025-01-09	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9031	0.9031	0.9032	0.9032	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9032	0.9032	0.8990	0.8990	0.0042	0.47%
2025-01-07	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8990	0.8990	0.8948	0.8948	0.0042	0.47%
2025-01-06	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8948	0.8948	0.8909	0.8909	0.0039	0.44%
2025-01-03	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8909	0.8909	0.8872	0.8872	0.0037	0.42%
2025-01-02	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8872	0.8872	0.8755	0.8755	0.0117	1.34%
2024-12-31	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8755	0.8755	0.8798	0.8798	-0.0043	-0.49%
2024-12-26	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8871	0.8871	0.8846	0.8846	0.0025	0.28%
2024-12-25	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8846	0.8846	0.8826	0.8826	0.0020	0.23%
2024-12-24	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8826	0.8826	0.8769	0.8769	0.0057	0.65%
2024-12-23	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8769	0.8769	0.8669	0.8669	0.0100	1.15%
2024-12-20	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8669	0.8669	0.8855	0.8855	-0.0186	-2.10%
2024-12-19	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8855	0.8855	0.8998	0.8998	-0.0143	-1.59%
2024-12-18	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8998	0.8998	0.9060	0.9060	-0.0062	-0.68%
2024-12-17	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9060	0.9060	0.9034	0.9034	0.0026	0.29%

2024-12-16	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9034	0.9034	0.9197	0.9197	-0.0163	-1.77%
2024-12-13	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9197	0.9197	0.9306	0.9306	-0.0109	-1.17%
2024-12-12	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9306	0.9306	0.9292	0.9292	0.0014	0.15%
2024-12-11	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9292	0.9292	0.9305	0.9305	-0.0013	-0.14%
2024-12-10	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9305	0.9305	0.9111	0.9111	0.0194	2.13%
2024-12-09	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9111	0.9111	0.9150	0.9150	-0.0039	-0.43%
2024-12-06	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9150	0.9150	0.9176	0.9176	-0.0026	-0.28%
2024-12-05	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9176	0.9176	0.9147	0.9147	0.0029	0.32%
2024-12-04	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9147	0.9147	0.9027	0.9027	0.0120	1.33%
2024-12-03	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9027	0.9027	0.8988	0.8988	0.0039	0.43%
2024-12-02	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8988	0.8988	0.8932	0.8932	0.0056	0.63%
2024-11-29	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8932	0.8932	0.8875	0.8875	0.0057	0.64%
2024-11-28	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8875	0.8875	0.8947	0.8947	-0.0072	-0.80%
2024-11-27	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8947	0.8947	0.8919	0.8919	0.0028	0.31%
2024-11-26	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8919	0.8919	0.9111	0.9111	-0.0192	-2.11%
2024-11-25	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9111	0.9111	0.9123	0.9123	-0.0012	-0.13%
2024-11-22	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9123	0.9123	0.9139	0.9139	-0.0016	-0.18%
2024-11-21	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9139	0.9139	0.9138	0.9138	0.0001	0.01%
2024-11-20	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9138	0.9138	0.9121	0.9121	0.0017	0.19%
2024-11-19	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9121	0.9121	0.8981	0.8981	0.0140	1.56%
2024-11-18	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8981	0.8981	0.8912	0.8912	0.0069	0.77%
2024-11-15	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8912	0.8912	0.8976	0.8976	-0.0064	-0.71%
2024-11-14	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.8976	0.8976	0.9017	0.9017	-0.0041	-0.45%
2024-11-13	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9017	0.9017	0.9021	0.9021	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9021	0.9021	0.9201	0.9201	-0.0180	-1.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	0.9151	-0.12%
国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9111	-0.13%