中航机遇领航混合发起C基金净值查询(018957)
今天最新净值
1.3164
0.0189 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2446
0.0106 0.8578%
- 累计净值：1.3164
- 成立日期：2023-08-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8848亿
- 最近资产：5.65亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一季,中航机遇领航混合发起C(018957)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0189 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0260 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2715 |
1.2715 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.1044 |
-7.59% |
| 2025-01-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3759 |
1.3759 |
1.4765 |
1.4765 |
-0.1006 |
-6.81% |
| 2025-01-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0600 |
4.22% |
| 2025-01-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3286 |
1.3286 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0478 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0151 |
-1.17% |
| 2025-01-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2959 |
1.2959 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0574 |
-4.24% |
| 2025-01-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3569 |
1.3569 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0669 |
5.19% |
| 2025-01-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-01-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2815 |
1.2815 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0261 |
-2.00% |
| 2025-01-02 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0226 |
-1.70% |
| 2024-12-31 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0646 |
-4.63% |
| 2024-12-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4515 |
1.4515 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0862 |
6.31% |
| 2024-12-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0202 |
1.50% |
| 2024-12-23 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0269 |
-1.96% |
| 2024-12-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0286 |
2.13% |
| 2024-12-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3416 |
1.3416 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0467 |
3.61% |
| 2024-12-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2949 |
1.2949 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2024-12-17 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0159 |
1.24% |
|
|
| 2024-12-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0169 |
-1.30% |
| 2024-12-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0206 |
1.60% |
| 2024-12-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0342 |
2.74% |
| 2024-12-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0183 |
-1.44% |
| 2024-12-09 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0294 |
-2.27% |
| 2024-12-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2972 |
1.2972 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-12-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0219 |
1.71% |
| 2024-12-04 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2024-12-03 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2918 |
1.2918 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2024-12-02 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3032 |
1.3032 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0380 |
3.00% |
| 2024-11-29 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0240 |
1.93% |
| 2024-11-28 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0299 |
-2.35% |
| 2024-11-27 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0267 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0104 |
0.84% |
| 2024-11-25 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0293 |
-2.32% |
| 2024-11-22 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2633 |
1.2633 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0443 |
-3.39% |
| 2024-11-21 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0229 |
-1.72% |
| 2024-11-20 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0199 |
1.52% |
| 2024-11-19 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3106 |
1.3106 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0363 |
2.85% |
| 2024-11-18 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2743 |
1.2743 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0425 |
-3.23% |
| 2024-11-15 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0689 |
-4.97% |
| 2024-11-14 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3857 |
1.3857 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0638 |
-4.40% |
| 2024-11-13 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0390 |
2.76% |
| 2024-11-12 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0285 |
-1.98% |
| 2024-11-11 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0272 |
1.93% |
