中航机遇领航混合发起C基金净值查询(018957)
今天最新净值
1.3164
0.0189 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2446
0.0106 0.8578%
- 累计净值：1.3164
- 成立日期：2023-08-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.8848亿
- 最近资产：5.65亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一周,中航机遇领航混合发起C(018957)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0189 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0260 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
018957 |
中航机遇领航混合发起C |
1.2715 |
1.2715 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.1044 |
-7.59% |
