国泰中证内地运输主题ETF发起联接C基金净值查询(018906)
今天最新净值
0.9760
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：0.9760
- 成立日期：2023-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1233亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：晏曦
近半年国泰中证内地运输主题ETF发起联接C基金净值查询
近半年,国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906)基金累计收益率3.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0171 |
-1.74% |
| 2025-01-27 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9809 |
0.9809 |
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0.9757 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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0.9699 |
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0.9786 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9872 |
0.9872 |
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0.9632 |
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2.49% |
| 2025-01-13 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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0.9632 |
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0.9638 |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9638 |
0.9638 |
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0.9749 |
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-1.14% |
|
|
| 2025-01-09 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9749 |
0.9749 |
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0.9906 |
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-1.58% |
| 2025-01-08 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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0.9906 |
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0.27% |
| 2025-01-07 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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0.9879 |
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-0.25% |
| 2025-01-06 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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0.9904 |
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0.9933 |
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-0.29% |
| 2025-01-03 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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0.9933 |
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0.9948 |
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-0.15% |
| 2025-01-02 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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1.0218 |
-0.0270 |
-2.64% |
| 2024-12-31 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2024-12-26 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0203 |
1.0203 |
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1.0273 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2024-12-25 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0273 |
1.0273 |
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1.0283 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0118 |
1.16% |
| 2024-12-23 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0081 |
0.80% |
| 2024-12-20 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2024-12-19 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0214 |
1.0214 |
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1.0216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0216 |
1.0216 |
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1.0225 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-12-16 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-12-13 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0172 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0115 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0331 |
1.0331 |
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0.04% |
| 2024-12-09 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0258 |
1.0258 |
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0.71% |
| 2024-12-06 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0108 |
1.0108 |
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1.48% |
| 2024-12-05 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-12-03 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-12-02 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9971 |
0.9971 |
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1.17% |
| 2024-11-29 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9955 |
0.9955 |
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0.9983 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-27 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9901 |
0.9901 |
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0.83% |
| 2024-11-26 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9852 |
0.9852 |
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0.50% |
| 2024-11-25 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9852 |
0.9852 |
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0.9881 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-22 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9881 |
0.9881 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0161 |
-1.60% |
| 2024-11-21 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-20 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-19 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-11-18 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-11-15 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0053 |
1.0053 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-11-14 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2024-11-13 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-11-12 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-11-11 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2024-11-08 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2024-11-07 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0182 |
1.80% |
| 2024-11-06 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2024-11-05 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0072 |
0.71% |
| 2024-11-04 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-11-01 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0144 |
1.46% |
| 2024-10-31 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-10-30 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9896 |
0.9896 |
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0.26% |
| 2024-10-29 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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0.9896 |
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0.9984 |
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-0.88% |
| 2024-10-28 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-10-25 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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0.9936 |
0.9956 |
0.9956 |
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-0.20% |
| 2024-10-24 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
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0.9956 |
1.0043 |
1.0043 |
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-0.87% |
| 2024-10-23 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-10-22 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0113 |
1.15% |
| 2024-10-21 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-18 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0125 |
1.29% |
| 2024-10-17 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0155 |
-1.57% |
| 2024-10-16 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-10-15 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9847 |
0.9847 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0196 |
-1.95% |
| 2024-10-14 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0043 |
1.0043 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0126 |
1.27% |
| 2024-10-11 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9917 |
0.9917 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0159 |
-1.58% |
| 2024-10-10 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0214 |
2.17% |
| 2024-10-09 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9862 |
0.9862 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0691 |
-6.55% |
| 2024-10-08 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-09-30 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
1.0540 |
1.0540 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0615 |
6.20% |
| 2024-09-27 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0277 |
2.87% |
| 2024-09-26 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9648 |
0.9648 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0295 |
3.15% |
| 2024-09-25 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9353 |
0.9353 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0081 |
0.87% |
| 2024-09-24 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0240 |
2.66% |
| 2024-09-23 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-09-20 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9001 |
0.9001 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0088 |
0.99% |
| 2024-09-19 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8913 |
0.8913 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-09-18 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-09-13 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-09-12 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-09-11 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2024-09-10 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8912 |
0.8912 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2024-09-09 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.8974 |
0.8974 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0093 |
-1.03% |
| 2024-09-06 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0078 |
-0.85% |
| 2024-09-05 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-09-04 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-09-03 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-09-02 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2024-08-30 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0066 |
0.72% |
| 2024-08-29 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-08-28 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0071 |
-0.77% |
| 2024-08-27 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2024-08-26 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-08-21 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-20 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9333 |
0.9333 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0074 |
-0.79% |
| 2024-08-19 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0031 |
0.33% |
| 2024-08-16 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9376 |
0.9376 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-15 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0096 |
1.04% |
| 2024-08-14 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-08-13 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-08-12 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9319 |
0.9319 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0034 |
-0.36% |
