国泰中证内地运输主题ETF发起联接C基金净值查询(018906)
今天最新净值
0.9760
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：0.9760
- 成立日期：2023-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1233亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：晏曦
今年以来国泰中证内地运输主题ETF发起联接C基金净值查询
今年以来,国泰中证内地运输主题ETF发起联接C(018906)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0171 |
-1.74% |
| 2025-01-27 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0240 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0111 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0157 |
-1.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
018906 |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0270 |
-2.64% |
