易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C基金净值查询(018897)
今天最新净值
1.3502
0.0141 1.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.3502
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5943亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲍杰
近一季易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C基金净值查询
近一季,易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(018897)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0141 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.3361 |
1.3361 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0392 |
3.02% |
| 2025-02-05 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0179 |
1.40% |
| 2025-01-27 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2790 |
1.2790 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0352 |
-2.68% |
| 2025-01-22 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-01-14 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0499 |
4.06% |
| 2025-01-13 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0114 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0083 |
0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-01-07 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0464 |
3.86% |
| 2025-01-06 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0241 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0452 |
-3.54% |
| 2024-12-31 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2783 |
1.2783 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0446 |
-3.37% |
| 2024-12-26 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.3258 |
1.3258 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0303 |
2.34% |
| 2024-12-25 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2955 |
1.2955 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.3043 |
1.3043 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0184 |
1.43% |
| 2024-12-23 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2859 |
1.2859 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0266 |
-2.03% |
| 2024-12-20 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.3125 |
1.3125 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0214 |
1.66% |
| 2024-12-19 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0313 |
2.48% |
| 2024-12-18 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0215 |
1.74% |
| 2024-12-17 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0127 |
-1.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0201 |
-1.58% |
| 2024-12-12 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0061 |
0.48% |
| 2024-12-11 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0087 |
0.69% |
| 2024-12-10 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0096 |
0.77% |
| 2024-12-09 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2024-12-06 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0195 |
1.57% |
| 2024-12-05 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0195 |
1.58% |
| 2024-11-29 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0227 |
1.87% |
| 2024-11-28 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2261 |
1.2261 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0411 |
3.47% |
| 2024-11-26 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.1912 |
1.1912 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0189 |
-1.56% |
| 2024-11-22 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0462 |
-3.68% |
| 2024-11-21 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0282 |
2.29% |
| 2024-11-18 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0336 |
-2.66% |
| 2024-11-15 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0308 |
-2.38% |
| 2024-11-14 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.2936 |
1.2936 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0442 |
-3.30% |
| 2024-11-13 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-11-12 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2024-11-11 |
018897 |
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0509 |
3.91% |
