东方锦合一年定开债券发起式基金净值查询(018855)
今天最新净值
1.0440
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0440
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1006亿
- 最近资产：15.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴萍萍
近一季,东方锦合一年定开债券发起式(018855)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0334 |
1.0334 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0004 |
0.04% |
