东方锦合一年定开债券发起式基金净值查询(018855)
今天最新净值
1.0440
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0440
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1006亿
- 最近资产：15.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴萍萍
今年以来,东方锦合一年定开债券发起式(018855)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0438 |
1.0438 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0027 |
0.26% |
