博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(018854)
今天最新净值
0.1332
0.0011 0.8300%
2025-02-12
- 累计净值：0.1332
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0000亿
- 最近资产：1.85亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一周博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇|博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇基金净值查询
近一周,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1289 |
0.1289 |
0.1332 |
0.1332 |
-0.0043 |
-3.23% |
| 2025-02-11 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1332 |
0.1332 |
0.1321 |
0.1321 |
0.0011 |
0.83% |
| 2025-02-10 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1321 |
0.1321 |
0.1276 |
0.1276 |
0.0045 |
3.53% |
| 2025-02-07 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1276 |
0.1276 |
0.1281 |
0.1281 |
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-0.39% |
