博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇)基金净值查询(018854)
今天最新净值
0.1281
-0.0028 -2.1400%
2025-02-07
- 累计净值：0.1281
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0000亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇|博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇基金净值查询
近一月,博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1276 |
0.1276 |
0.1281 |
0.1281 |
-0.0005 |
-0.39% |
| 2025-02-06 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1281 |
0.1281 |
0.1309 |
0.1309 |
-0.0028 |
-2.14% |
| 2025-02-05 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1309 |
0.1309 |
0.1314 |
0.1314 |
-0.0005 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1314 |
0.1314 |
0.1336 |
0.1336 |
-0.0022 |
-1.65% |
| 2025-01-24 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1336 |
0.1336 |
0.1357 |
0.1357 |
-0.0021 |
-1.55% |
| 2025-01-21 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1360 |
0.1360 |
0.1375 |
0.1375 |
-0.0015 |
-1.09% |
| 2025-01-13 |
018854 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 |
0.1334 |
0.1334 |
0.1312 |
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1.68% |
