信澳鑫瑞6个月持有期债券A基金净值查询(018784)
今天最新净值
1.0819
0.0027 0.2500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0860
0.0013 0.1216%
- 累计净值：1.0819
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0023亿
- 最近资产：1.07亿
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：李德清
今年以来,信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0074 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-07 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
018784 |
信澳鑫瑞6个月持有期债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0051 |
-0.47% |
