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信澳鑫瑞6个月持有期债券A - 基金主页(代码:018784)

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今天最新净值 1.0759 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0860 0.0013 0.1216%

累计净值：1.0759
成立日期：2023-08-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0023亿
最近资产：1.07亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：李德清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.39%	0.27%	-0.88%	0.82%	8.29%	-	-	7.56%
同类排名	1084/1292	429/1299	1237/1292	963/1249	342/1102			-

信澳鑫瑞6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600958	东方证券	0.0000	1.90%	0.00%
601111	中国国航	0.0000	0.84%	-4.95%
600536	中国软件	0.0000	0.67%	7.91%
688608	恒玄科技	0.0000	0.65%	-4.16%
002993	奥海科技	0.0000	0.63%	0.32%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.58%	-3.82%
600938	中国海油	0.0000	0.56%	-1.71%
09992	泡泡玛特	0.0000	0.48%	-2.23%
002703	浙江世宝	0.0000	0.47%	1.48%
688332	中科蓝讯	0.0000	0.46%	-6.29%

信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)基金档案

基金代码	018784	基金简称	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2023-07-24~2023-08-11	成立日期	2023-08-15	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李德清	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	1.07亿	最近份额	1.0023亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%