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山西证券汇利一年定开债C基金净值查询(018759)

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今天最新净值 1.0018 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0203
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0414亿
最近资产：10.18亿
基金公司：
基金经理：刘凌云倪伟杰

近一季山西证券汇利一年定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山西证券汇利一年定开债C(018759)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0018	1.0203	1.0017	1.0202	0.0001	0.01%
2025-01-27	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0017	1.0202	1.0016	1.0201	0.0001	0.01%
2025-01-17	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0015	1.0200	1.0015	1.0200	0.0000	0.00%
2025-01-10	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0015	1.0200	1.0013	1.0198	0.0002	0.02%
2025-01-03	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0013	1.0198	1.0013	1.0198	0.0000	0.00%
2024-12-31	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0013	1.0198	1.0013	1.0198	0.0000	0.00%
2024-12-26	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0013	1.0198	1.0013	1.0198	0.0000	0.00%
2024-12-25	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0013	1.0198	1.0013	1.0198	0.0000	0.00%
2024-12-24	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0013	1.0198	1.0013	1.0198	0.0000	0.00%
2024-12-23	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0013	1.0198	1.0012	1.0197	0.0001	0.01%

2024-12-20	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0012	1.0197	1.0012	1.0197	0.0000	0.00%
2024-12-19	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0012	1.0197	1.0012	1.0197	0.0000	0.00%
2024-12-18	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0012	1.0197	1.0012	1.0197	0.0000	0.00%
2024-12-17	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0012	1.0197	1.0012	1.0197	0.0000	0.00%
2024-12-16	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0012	1.0197	1.0011	1.0196	0.0001	0.01%
2024-12-13	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0011	1.0196	1.0011	1.0196	0.0000	0.00%
2024-12-12	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0011	1.0196	1.0011	1.0196	0.0000	0.00%
2024-12-11	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0011	1.0196	1.0011	1.0196	0.0000	0.00%
2024-12-10	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0011	1.0196	1.0011	1.0196	0.0000	0.00%
2024-12-09	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0011	1.0196	1.0010	1.0195	0.0001	0.01%
2024-12-06	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0010	1.0195	1.0010	1.0195	0.0000	0.00%
2024-12-05	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0010	1.0195	1.0011	1.0196	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0011	1.0196	1.0010	1.0195	0.0001	0.01%
2024-12-03	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0010	1.0195	1.0010	1.0195	0.0000	0.00%
2024-12-02	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0010	1.0195	1.0009	1.0194	0.0001	0.01%

2024-11-29	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0009	1.0194	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-26	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0008	1.0193	1.0186	1.0186	-0.0178	0.07%
2024-11-25	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0008	1.0193	1.0186	1.0186	0.0007	0.07%
2024-11-22	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0186	1.0186	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-15	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0179	1.0179	1.0159	1.0159	0.0020	0.20%
2024-11-14	018759	山西证券汇利一年定开债C	1.0178	1.0178	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%