山西证券汇利一年定开债C基金净值查询(018759)
今天最新净值
1.0018
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0203
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0414亿
- 最近资产：10.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘凌云 倪伟杰
近一年,山西证券汇利一年定开债C(018759)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0018 |
1.0203 |
1.0017 |
1.0202 |
0.0001 |
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| 2025-01-27 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0017 |
1.0202 |
1.0016 |
1.0201 |
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| 2025-01-17 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0015 |
1.0200 |
1.0015 |
1.0200 |
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| 2025-01-10 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0015 |
1.0200 |
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| 2025-01-03 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
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1.0198 |
1.0013 |
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| 2024-12-31 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
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1.0013 |
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| 2024-12-26 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
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1.0013 |
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| 2024-12-25 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
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1.0198 |
1.0013 |
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| 2024-12-24 |
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山西证券汇利一年定开债C |
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1.0013 |
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| 2024-12-23 |
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山西证券汇利一年定开债C |
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|
|
| 2024-12-20 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
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1.0012 |
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| 2024-12-19 |
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山西证券汇利一年定开债C |
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| 2024-12-18 |
018759 |
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| 2024-12-17 |
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| 2024-12-16 |
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| 2024-12-13 |
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山西证券汇利一年定开债C |
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| 2024-12-12 |
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| 2024-12-11 |
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山西证券汇利一年定开债C |
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| 2024-12-10 |
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山西证券汇利一年定开债C |
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| 2024-12-09 |
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山西证券汇利一年定开债C |
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| 2024-12-06 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
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| 2024-12-05 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
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| 2024-12-04 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
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| 2024-12-03 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
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| 2024-12-02 |
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|
|
| 2024-11-29 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
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1.0186 |
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| 2024-11-25 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0008 |
1.0193 |
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1.0186 |
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0.07% |
| 2024-11-22 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0186 |
1.0186 |
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0.0000 |
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| 2024-11-15 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0179 |
1.0179 |
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1.0159 |
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0.20% |
| 2024-11-14 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0178 |
1.0178 |
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| 2024-11-08 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0159 |
1.0159 |
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1.0150 |
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0.09% |
| 2024-11-01 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0150 |
1.0150 |
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1.0147 |
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0.03% |
| 2024-10-25 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-11 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0142 |
1.0142 |
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1.0138 |
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0.04% |
| 2024-09-30 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0137 |
1.0137 |
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| 2024-09-27 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-20 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0120 |
1.0120 |
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| 2024-08-30 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-23 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0100 |
1.0100 |
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0.11% |
| 2024-08-16 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-09 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-02 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0095 |
1.0095 |
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1.0087 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-26 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-19 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0084 |
1.0084 |
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1.0082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0003 |
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| 2024-07-05 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-30 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-14 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-17 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0035 |
1.0035 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
