山西证券汇利一年定开债C基金净值查询(018759)
今天最新净值
1.0018
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0203
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0414亿
- 最近资产：10.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘凌云 倪伟杰
今年以来,山西证券汇利一年定开债C(018759)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0018 |
1.0203 |
1.0017 |
1.0202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0017 |
1.0202 |
1.0016 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0015 |
1.0200 |
1.0015 |
1.0200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0015 |
1.0200 |
1.0013 |
1.0198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
018759 |
山西证券汇利一年定开债C |
1.0013 |
1.0198 |
1.0013 |
1.0198 |
0.0000 |
0.00% |
